차트 Liquidation map, Stop piles 및 SL past pile
Where the crowd's stops and liquidations are piled up above and below the price, how the LIQ layer shows them on every chart, how the Stop piles column reads on every open trade, and how SL past pile moves your stop just beyond the biggest pile on the losing side.
개요
레버리지 트레이더들은 손절가와 청산가를 비슷한 수준에 설정합니다. 이러한 주문이 밀집된 지점은 시장이 먼저 도달하여 스탑을 실행한 후, 비로소 실제 방향성을 나타내는 경우가 많습니다. 이러한 피일 바로 앞쪽에 설정된 스탑은 군중과 함께 손절될 위험이 있습니다.
PatternXRadar estimates these piles for every coin from open interest and price, much like CoinGlass's liquidation heatmap, and rebuilds the estimate every 5 minutes:
- 가격 상단: 숏 포지션이 청산되거나 손절되는 지점;
- 가격 하단: 롱 포지션이 청산되거나 손절되는 지점.
각 피일의 크기는 해당 코인의 미결제약정 비율로 표시됩니다.
위치 확인
- 모든 코인 차트의 LIQ 레이어(기본 활성화; 차트 툴바의 LIQ 버튼으로 켜고 끌 수 있음).
- Stop piles 열은 거래 → 계정 → 오픈 트레이드의 모든 오픈 트레이드(데모, 페이퍼 및 라이브)에 표시됩니다.
- 오픈 트레이드의 Liquidation map은 Re-analyse 및 SL past pile 대화상자 안에 있습니다.
- Pair Model 알고리즘 카드의 스탑 패스트 리퀴데이션 피일 옵션은 모든 진입 전에 동일한 맵을 사용합니다. Pair Model 계정 옵션을 참조하세요.
차트에서 LIQ 레이어 읽기
50개 모델 코인 각각의 차트는 가격을 바로 위에 맵을 표시합니다:
| 차트 표시 내용 | 의미 |
|---|---|
| 가격 상단의 보라색 선과 밴드, 태그 Shorts liq ~$… | 상단 최대 패일: 숏이 청산되는 위치입니다. 이들의 강제 매수는 가격을 통해 상승시킬 수 있습니다. |
| 가격 하단의 주황색 선과 밴드, 태그 Longs liq ~$… | 아래쪽 가장 큰 덩어리: 롱 포지션이 청산되는 곳입니다. 이들의 강제 매도는 가격을 통해 밀어내어 하락시킬 수 있습니다. |
| ◆ 더 큼 및 더 두꺼운 실선 | 두 패일 중 더 큰 것입니다. 더 작은 것은 점선으로 표시됩니다. |
| 우측 가장자리 막대 | 가격 주위의 전체 맵: 작은 가격 밴드당 하나의 막대, 더 긴 막대는 해당 위치에서 더 많은 청산이 발생함을 의미합니다. |
차트 위의 Liquidation piles 카드는 두 패일을 텍스트로 제공합니다: 가격, 현재 가격과의 거리, 추정 $ 금액, 어느 패일이 더 큰지 및 몇 배인지, 맵의 경과 시간입니다. 카드에 맵이 20분 이상 지났다고 표시되면 마지막 재구성이 완료되지 않은 것이며, 다음 재구성은 5분 이내에 실행됩니다.
$ 금액은 미결제약정 기반 추정치이며 거래소 데이터가 아닙니다. 12개월 테스트에서 두 패일이 동일한 거리에 있을 때, 가격이 더 큰 패일에 먼저 도달한 경우는 우연보다 약 100회 중 4~5회 정도 더 자주 발생했습니다: 작은 경향이지 단독 신호는 아닙니다. 맵은 코인의 시간당 전형적 변동폭의 약 3배를 각 방향으로 커버하며, 더 먼 패일은 표시되지 않습니다.
Stop piles 열 읽기
각 오픈 트레이드는 두 줄을 표시합니다:
| 라인 | 의미 |
|---|---|
| ✕ 가격 · % · 크기 (빨간색) | 트레이드에 불리한 방향의 가장 큰 피일 - 롱의 경우 가격 하단, 숏의 경우 가격 상단 - 가격과의 거리와 크기(미결제약정 비율)를 나타냅니다. 이는 시장이 스탑을 실행하기 위해 먼저 도달할 수 있는 지점입니다. |
| ✓ 가격 · % · 크기 (초록색) | 트레이드에 유리한 방향의 가장 큰 피일. |
두 피일 중 더 큰 것이 굵은 글씨로 표시됩니다. 12개월 백테스트에서 두 피일이 동일한 거리에 있을 때, 가격이 더 큰 피일에 먼저 도달한 경우는 그렇지 않은 경우보다 약간 더 많았을 뿐이며, 이는 확신이 아닌 경향성입니다. 해당 컬럼은 정보 제공용으로 간주하세요.
청산 맵 읽기
맵은 현재 가격 주변의 가격 레벨을 나열하며, 각 레벨마다 막대를 표시합니다: 상단의 빨간 막대(숏 피일), 하단의 초록 막대(롱 피일). 진입가, SL, TP는 해당 행에 표시되며, 현재는 현재 가격을 나타냅니다. 막대 위쪽의 줄은 상단과 하단의 가장 큰 피일, 거리 및 크기를 명시합니다. 맵 아래 시간 표시는 어떤 5분 단위 재구성을 보고 있는지 알려줍니다.
SL past pile: 스탑을 피일 너머로 이동하기
- 오픈 트레이드에서 해당 트레이드의 SL past pile를 클릭하세요.
- 대화상자는 코인의 실시간 맵을 읽어 미리보기를 표시합니다: - 현재 스탑 - 현재 스탑 가격 및 해당 지점에서의 손익(수수료 제외); - 피일 (손실 측) - 트레이드에 불리한 방향의 가장 큰 피일, 거리 및 크기; - 새로운 스탑 - 스탑이 이동할 위치(해당 피일 바로 너머) 및 해당 지점에서의 예상 손실; - 청산가 - 청산 가격 및 새로운 스탑 대비 얼마나 더 먼지 여부.
- 상단의 판정 결과는 이동이 유용한지 여부를 알려줍니다. 스탑이 이미 피일 너머에 있거나 충분히 가까운 피일이 없다면 적용할 내용이 없습니다.
- 적용을 클릭하여 스탑을 이동하고, 새로고침을 클릭하여 맵을 다시 읽거나, 취소를 클릭하세요.
라이브 계정에서는 거래소의 스탑 주문도 교체됩니다.
한계 및 유의사항
- A wider stop is a bigger loss if it is hit. SL past pile does not change the leverage, so moving the stop further away increases what the trade loses at the stop. The new stop is always kept well inside the liquidation price.
- 맵은 추정치입니다. 거래소는 개별 스탑 위치를 공개하지 않으며, 피일은 미결제약정과 가격 변동으로 모델링되어 오차가 있을 수 있으며, 특히 큰 변동 직후에는 정확도가 떨어질 수 있습니다.
- 12개월 백테스트에서 손실 측 피일 너머에 설정된 스탑은 약간 덜 자주 트리거되었고, 전체 결과는 동일하거나 약간 더 좋았습니다. 이는 가설적 백테스트이며 보증이 아닙니다. 리스크 고지를 참조하세요.
- 자동 버전(알고리즘 카드의 스탑 패스트 리퀴데이션 피일)은 더 넓은 스탑보다 청산가가 충분히 멀리 유지되도록 레버리지도 재조정합니다. 수동 버튼은 레버리지에 영향을 주지 않습니다.